Sự thành công của một nhà giao dịch phụ thuộc rất nhiều vào kỷ luật kinh doanh của một người. 70% các thương nhân ngoại hối mất mát và 15% trong số họ hòa vốn. 15% còn lại của thương nhân ngoại hối giành chiến thắng khi họ có kỷ luật nhất quán dẫn đến giao dịch có lãi.
Giao dịch là vấn đề nhận được luật trung bình để làm việc có lợi cho bạn.
Không có lối tắt trong giao dịch sinh lời. Bạn phải có một chiến lược giao dịch ngoại hối đã được kiểm chứng nhiều lần để qua một loạt các giao dịch, các chiến lược hoạt động đủ tốt để tạo ra một lợi nhuận tổng thể.
Công thức rất đơn giản: Giao dịch với kỷ luật và bạn sẽ thành công; thương mại mà không có kỷ luật thì bạn sẽ thất bại. Nhiều nhà đầu tư ngây thơ muốn tăng gấp đôi lợi nhuận của họ trong một ngày hoặc thậm chí cả tuần. Tuy nhiên, họ lại không nhận ra rằng giao dịch ngoại hối giống như bất kỳ khoản đầu tư thông thường nào và không phải là một kế hoạch nhanh chóng.
Dưới đây là 10 quy tắc vàng mà tôi đã đúc kết trong quá trình giao dịch của chính mình mà tôi hy vọng chúng sẽ giúp cho cuộc hành trình giao dịch ngoại hối của bạn:
- Có tài khoản hợp lý.
Tôi tin rằng hầu hết chúng ta sẽ bắt đầu giao dịch trong các tài khoản demo trong một khoảng thời gian để kiểm tra các chiến lược của chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy tự tin vào chiến lược sinh lợi của mình, chúng ta sẽ chuyển sang một tài khoản thực. Bên cạnh đó, có thể thử giao dịch trong các tài khoản thực bằng cách sử dụng một khoản tiền nhỏ để tiếp tục kiểm tra chiến lược và cảm xúc của mình, điều đó hoàn toàn ổn.
Tuy nhiên, đây là giải thích của tôi về lý do tại sao một tài khoản nên có số vốn nhiều. Nếu bạn so sánh tài khoản được nạp 100 đô la so với tài khoản được nạp $ 5000.
Giả sử chúng tôi quản lý lợi nhuận 5% trong một tháng:
Tài khoản $ 100 cung cấp cho bạn $ 5
Tài khoản $ 5000 cung cấp cho bạn $ 250
Nếu bạn so sánh giữa hai tài khoản, chủ tài khoản $ 100 sẽ có xu hướng giao dịch mạnh mẽ hơn vì lợi nhuận không thỏa mãn theo các điều kiện tương đối. Kết quả là, các chủ tài khoản nhỏ có thể có áp lực tâm lý để có nhiều giao dịch hơn. Hành động này dẫn đến nhiều rủi ro hơn và cuối cùng là cơ hội cao hơn để dừng lại. Do đó, chủ tài khoản $ 100 có khuynh hướng ghi tài khoản của họ lớn hơn.
Tuy nhiên, người kiếm được 250 đô la có thể cảm thấy tác động của việc giao dịch có thể bắt đầu cải thiện phong cách sống của họ như thế nào, mà không cần phải giao dịch quá nhiều hoặc mạo hiểm quá mức.
- Không nên mạo hiểm quá 5% vốn của bạn cho mỗi giao dịch.
Có quản lý rủi ro thích hợp có nghĩa là giao dịch trong phạm vi tài khoản của bạn. Nguyên tắc chung là rủi ro không quá 5% số vốn của bạn. Chúng tôi không thể giành được 100% tất cả các giao dịch của mình vì chúng tôi không có 100% quyền kiểm soát thị trường. Thay vào đó, mục đích của chúng tôi là có lợi nhuận ròng trong tài khoản của mình vào cuối tháng. Nếu bạn không giới hạn rủi ro của bạn hoặc giữ cho kích thước giao dịch của bạn nhất quán, bạn có thể mất tất cả số tiền thắng của bạn trong tháng vừa qua trong một giao dịch hoặc tệ hơn, nhận lệnh ký quỹ cho một giao dịch duy nhất mà bạn đã ghi nhận. Mặc dù nhiều chiến lược giao dịch yêu cầu quản lý rủi ro khác nhau, một nhà giao dịch swing có thể giao dịch nhiều lot nhỏ hơn so với một scalper chẳng hạn. Vì vậy, tất cả phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn.
- Đừng cố gọi mọi lượt thị trường
Đừng cố nắm bắt ngọn và đáy! Bạn có thể muốn thiết lập các giao dịch có xu hướng ngược lại gần một số thị trường và đáy chính. Bạn có thể bị cám dỗ để đi vào mọi giao dịch mà bạn thấy để không bỏ lỡ bất kỳ lợi nhuận nào có thể. Cố gắng để nắm bắt các đỉnh và đáy của thị trường cũng giống như cố gắng để ngăn chặn một con bò đực sạc hoặc gấu và hy vọng nó sẽ quay lại. Âm thanh nguy hiểm? Vâng, đúng rồi!
- Công việc của nhà giao dịch là phản ứng, không dự đoán.
Chúng ta không bao giờ nên cố gắng dự đoán thị trường đang đi vào đâu, thay vào đó chúng tôi là nhà đầu tư nên chờ đợi các tín hiệu hoặc gợi ý từ thị trường cho thấy động thái tiếp theo có thể xảy ra. Công việc của chúng tôi là tận dụng những khoảnh khắc này và đi cùng với nó.
- Không phân tích cho đến khi bạn tê liệt.
Nhiều thương nhân trì hoãn và bỏ lỡ các giao dịch có lợi vì họ phân tích quá mức. Một số chờ đợi cho giá hoàn hảo để nhập (mà không bao giờ được lấp đầy) trong khi những người khác chờ đợi cho tất cả các chỉ số để đi theo cách của họ trước khi bước vào một thương mại. Tôi không nói rằng chúng ta không nên theo kế hoạch kinh doanh của mình. Những gì tôi muốn chuyển tiếp là bạn sẽ không bao giờ đúng cho đến khi bạn đặt giao dịch đó và bạn chỉ cần học cách quản lý nó. Nếu bạn sai, hãy ra ngoài và cắt lỗ.
- Luôn bám sát kế hoạch kinh doanh của bạn.
Nếu bạn muốn bán hoặc mua một cặp cụ thể do các cuộc gọi thương mại mà bạn thấy trên các trang web hoặc bạn bè của bạn nói với bạn rằng một cặp cụ thể là quá mua / bán quá mức, bạn là thiên vị. Bạn nên luôn luôn tìm kiếm hợp lưu mà đi cùng với thương mại của chúng tôi. Khi hầu hết hoặc tất cả các tiêu chí của bạn được đáp ứng và có sẵn bằng chứng kỹ thuật, đó là khi bạn nên thực hiện giao dịch dựa trên phân tích của riêng bạn.
- Luôn sử dụng phương pháp phân tích từ trên xuống và đi theo xu hướng.
Cách tiếp cận này là luôn luôn nhìn vào khung thời gian cao nhất (thường là biểu đồ hàng tuần) xuống hàng ngày và như vậy. Xu hướng, hỗ trợ và kháng cự trong khung thời gian cao hơn luôn mạnh mẽ hơn và đáng tin cậy hơn. Điều này giúp chúng tôi thu thập thêm hợp lý cho xác suất giao dịch của chúng tôi. Nếu bạn thấy xu hướng giảm trong khung thời gian hàng tuần và hàng ngày và chúng tôi đang tìm kiếm ngắn trong khung thời gian h1, rủi ro của bạn tương đối giảm khi xu hướng chung ngay cả trong khung thời gian lớn hơn không chống lại bạn.
Có một câu nói mà đi "Xu hướng là bạn của bạn", mà tôi thấy là rất đúng sự thật. Bằng cách làm theo xu hướng, bạn đang hạn chế rủi ro của mình nhưng đi cùng với động lượng.
- Đừng bỏ cuộc khi bạn gặp phải một vệt mất.
Luôn luôn nhớ rằng giao dịch cũng giống như bất kỳ khoản đầu tư nào khác là chúng tôi đang xem xét lợi nhuận trong dài hạn. Nó là bình thường để có mất vệt nhưng miễn là phương pháp kinh doanh của bạn được chứng minh, tỷ lệ cược sẽ rơi vào lợi của bạn trong thời gian tới. Người ta có thể mất 60-70% số giao dịch của họ nhưng vẫn có lãi trong thời gian dài, điều này đưa tôi đến điểm tiếp theo.
- Giữ lợi nhuận trong mức lợi nhuận bạn đang có
Giữ lợi nhuận trong lợi của bạn là luôn luôn đảm bảo thương mại của bạn có một RRR (Tỷ lệ rủi ro để thưởng) mà là thuận lợi cho bạn. Nếu bạn có điểm dừng lỗ 40 pip nhưng mục tiêu của bạn là 120 pip, đó là tỷ lệ rủi ro 1: 3 cho tỷ lệ thưởng sẽ cho bạn mất nhiều thời gian để mất thêm 2 giao dịch trước khi bạn có thể hòa vốn. Tôi đã biết một nhà giao dịch chỉ thắng 35% giao dịch của mình nhưng có lợi nhuận nhất quán hàng tháng. Điều này là do RRR của anh ta luôn nhiều gấp nhiều lần so với rủi ro mà anh ta gánh chịu.
- Giao dịch như một thợ xây!
Công việc của một thợ xây là mỗi ngày họ sẽ đặt lên những viên gạch mới với cùng một phương pháp.Trong giao dịch cũng vậy, nếu bạn liên tục tìm kiếm các giao dịch của mình cứ 3 phút một lần và bạn có thể cảm thấy tim mình đập rất nhanh mỗi khi bạn giao dịch, lúc đó bạn có thể mạo hiểm quá nhiều vốn của bạn hoặc bạn vẫn chưa nắm vững cảm xúc của mình để có được giao dịch hợp lý. Sự nhất quán mà bạn có trong phương pháp giao dịch và chiến lược thực hiện của bạn sẽ dẫn bạn trở nên sinh lời.
Louis Teo
Chuyên gia phân tích chiến lược
