Phương pháp giao dịch bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật có xu hướng đơn giản hóa giao dịch ngoại hối trên cơ sở hành động giá. Nhưng với tất cả các chỉ báo kỹ thuật có sẵn, việc chọn một hoặc hai chỉ báo tốt nhất có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp.
Đây là lý do tại sao chúng tôi thu hẹp các tùy chọn của bạn xuống năm chỉ số kỹ thuật hàng đầu mà hầu hết các nhà giao dịch Forex sử dụng và những chỉ báo bạn nên biết và áp dụng trong các hoạt động giao dịch của riêng mình.
1. Bollinger Band (Dãi Bollinger)
Dải Bollinger là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger, do đó có tên như vậy. Nó được sử dụng để xác định các biến động giá ngắn hạn và đo lường mức độ biến động của thị trường.
Nó được thể hiện trên biểu đồ dưới dạng hai đường xu hướng di chuyển trên hai độ lệch chuẩn, đại diện cho các chuyển động tích cực và tiêu cực so với đường trung bình động đơn giản (SMA). Bạn có thể sử dụng Dải Bollinger để khám phá các cơ hội tạo ra lợi nhuận cao hơn hoặc xác định xem tài sản có bị mua quá nhiều hay bán quá mức.
Cách hoạt động:
- Như thể hiện trong hình trên, có ba đường tạo nên Dải Bollinger - dải trên và dải dưới, và đường trung bình động động (SMA) ở giữa hai dải.
- Chỉ báo này sử dụng hai tham số - Độ lệch chu kỳ và Độ lệch chuẩn với các giá trị mặc định tương ứng là 20 và 2. Sự kết hợp có thể được tùy chỉnh theo sở thích của bạn.
- Nếu các dải thắt chặt / thu hẹp, nó báo hiệu sự biến động của thị trường thấp. Sự siết chặt, như điều kiện này được gọi, cho thấy biến động giá mạnh và sự biến động gia tăng trong tương lai sẽ kích hoạt cơ hội giao dịch.
- Nếu các dải mở rộng hoặc di chuyển ra khỏi đường SMA, sự biến động có thể sẽ tăng lên và bất kỳ xu hướng hiện tại nào cũng có thể kết thúc. Đây có thể là thời điểm tốt nhất để thoát khỏi giao dịch.
- Khi hành động giá phá vỡ trên hoặc dưới các dải, một đột phá giao dịch xảy ra.
Học về Cách giao dịch trong thị trường ngoại hối chậm (biến động thấp)
Ưu và nhược điểm của việc sử dụng dải Bollinger
Ưu điểm
- Hữu ích trong việc áp dụng và giúp theo dõi động lượng, xu hướng và sự biến động.
- Cung cấp một chỉ báo mạnh mẽ về sự biến động của thị trường khi các biên độ thu hẹp hoặc mở rộng.
- Giúp xác định xu hướng mới và khi xu hướng kết thúc.
Nhược điểm
- Không phải là một hệ thống độc lập
- Không thể dự đoán mô hình giá
Vì Dải Bollinger chủ yếu cung cấp thông tin liên quan đến sự biến động giá nên chúng không thể được sử dụng một mình. Chúng phải được kết hợp với các chỉ số không tương quan khác. John Bollinger đề xuất sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), phân kỳ / hội tụ trung bình động (MACD) và chỉ báo khối lượng.
2. Đường Trung bình động (MA)
Đường trung bình động là một thống kê ghi lại sự thay đổi trung bình trong chuỗi dữ liệu theo thời gian. Là một chỉ báo kỹ thuật, nó đại diện cho giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể và cho biết động lượng thị trường. MA theo xu hướng tăng có thể có nghĩa là động lượng hoặc giá đi lên, trong khi xu hướng giảm được coi là giảm.
Ngày nay, có rất nhiều loại đường trung bình động để bạn lựa chọn, từ các phép đo đơn giản đến các công thức phức tạp đòi hỏi một chương trình máy tính để tính toán một cách hiệu quả.
Cách hoạt động:
- MA được tính toán sao cho dữ liệu rõ ràng về chuyển động của giá được hiển thị trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này được thực hiện bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục.
- MA có thể là loại đơn giản (SMA) hoặc hàm mũ (EMA). Đường trung bình động đơn giản (SMA) được tính toán dựa trên trung bình cộng của một tập hợp giá nhất định trải dài trong một số ngày nhất định như 15, 100 hoặc 200 ngày. Các nhà giao dịch thích sử dụng khung thời gian dài hơn sẽ thích SMA.
- Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là đường trung bình có trọng số tập trung nhiều hơn vào giá hiện tại. Bởi vì nó phản hồi nhanh hơn với thông tin mới, nó phổ biến đối với các nhà giao dịch thích giao dịch trong ngày hoặc giao dịch trên khung thời gian ngắn hơn.
Để giao dịch trên khung thời gian thấp hơn, chúng tôi có thể đặt khoảng thời gian cho SMA là 5-20 ngày. Đối với khung thời gian lớn hơn, chúng tôi có thể đặt khoảng thời gian của SMA thành 100-200 ngày.
Có 2 cách để sử dụng đường trung bình động (SMA hoặc EMA) để cho biết xu hướng:
1. Nhìn vào độ dốc của đường trung bình. Nếu độ dốc của đường trung bình di chuyển liên tục cao hơn, điều này cho thấy xu hướng tăng. Mặt khác, nếu độ dốc của đường liên tục di chuyển xuống thấp hơn, thì có một mức giá đang chạy dưới đường trung bình động, cho thấy rằng đó là một xu hướng giảm.
2. Nhìn vào sự giao nhau của hai đường trung bình động, với một đường là số ngày có chu kỳ ngắn hơn và số ngày có chu kỳ dài hơn. Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng EMA 5 ngày với EMA 50 ngày. Nếu đường EMA 5 ngày cắt trên đường EMA 50 ngày, điều này có nghĩa là nó là một xu hướng tăng. Nếu nó di chuyển theo hướng ngược lại, thì đó là một xu hướng giảm.
Dưới đây là ví dụ về cách tìm xu hướng dựa trên giao điểm của hai đường trung bình động. Đường màu đỏ cho biết EMA5, trong khi đường màu xanh lam cho biết EMA50.
Ưu và nhược điểm của việc sử dụng đường trung bình động (MA)
Ưu điểm
- SMA cung cấp một đường thẳng mượt mà ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá tạm thời
- EMA phản ứng nhanh chóng với những thay đổi nhanh chóng về giá
- EMA rất phù hợp để giao dịch các mức cao và thấp trong ngày
- Đơn giản và đủ hấp dẫn cho các nhà giao dịch thuật toán và mới hơn
- Đơn giản hóa giao dịch và giúp ngăn ngừa hoặc đối phó với tình trạng tê liệt bằng phân tích
Nhược điểm
- SMA phản hồi chậm khi giá thay đổi nhanh chóng
- EMA dễ có tín hiệu sai và bắt chước qua lại
Khi thị trường biến động mạnh, các chuyển động trung bình thu được có thể bị sai lệch. Điều này làm cho thời điểm tham gia vào thị trường không chính xác. Vì nó thay đổi quá nhanh từ những thăng trầm của thị trường, nó có thể được gọi là nhiễu.
3. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được sử dụng để đo động lượng giá, tốc độ di chuyển của giá và mức độ thay đổi xảy ra. Ban đầu nó được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách “Những khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” năm 1978 của ông, cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác như Parabolic SAR và chỉ số hướng trung bình (ADX).
Về cơ bản, RSI đo lường mức độ nhanh chóng của các nhà giao dịch đặt giá lên hoặc xuống giá của một chứng khoán. Sau đó, điều này được vẽ trên biểu đồ dựa trên thang điểm từ 0 đến 100.
- RSI dưới 30 cho thấy sản phẩm đang bị bán quá mức
- RSI trên 70 cho thấy sản phẩm đang bị mua quá mức
Cách hoạt động:
Chỉ báo RSI cung cấp cho các nhà giao dịch kỹ thuật các tín hiệu về việc liệu động lượng giá là tăng hay giảm. Bạn sẽ thấy nó bên dưới biểu đồ giá tài sản.
Tín hiệu Mua RSI là gì?
Nó được coi là một tín hiệu mua nếu RSI di chuyển dưới mức 30. Ý tưởng đằng sau điều này là một tài sản đã bị bán quá mức và có khả năng tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên, sự phục hồi có thể xảy ra trong bao lâu sẽ phụ thuộc vào việc một tài sản có đang di chuyển trong một xu hướng giảm đáng kể hay không. Trong trường hợp này, bạn nên đợi tín hiệu xác nhận để mua trước khi thực hiện.
Ưu và nhược điểm của việc sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Ưu điểm
- Giúp tìm các mức đảo chiều chính
- Hiệu quả hơn khi được sử dụng trong khu vực không có xu hướng
- Dễ hiểu và dễ thực hiện
- Có thể được sử dụng để tìm xung lượng mất mát
Nhược điểm
- Có thể cung cấp tín hiệu sai trong vùng có xu hướng
- Hoàn toàn bỏ qua âm lượng trong khi đảo phím
Bạn không nên sử dụng RSI một mình làm tín hiệu giao dịch. Điều này là do khả năng sai sót cao, tùy thuộc vào bối cảnh của biểu đồ tổng thể. Để đưa ra quyết định sáng suốt, hãy tính đến việc hình thành xu hướng giá, các mẫu hình nến khác nhau và các dữ liệu quan trọng khác.
4. Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là một xu hướng theo sau chỉ báo xung lượng cho thấy cách trung bình động của giá chứng khoán liên quan với một giá khác. Trên biểu đồ giao dịch, MACD được hiển thị với một số dòng:
- Đường MACD là kết quả của việc trừ đi đường trung bình động hàm mũ (EMA) trong khoảng từ 26 đến 12 khoảng thời gian.
- Đường tín hiệu là kết quả của đường EMA 9 ngày của MACD.
Được vẽ trên biểu đồ, đường tín hiệu có thể kích hoạt mua hoặc bán tín hiệu. Cơ bản quy tắc là bán hoặc bán khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và mua hoặc mua khi nó chuyển lên trên.
MACD được sử dụng biến phổ biến để giải thích sự giao nhau, phân kỳ và tăng / giảm nhanh. Nó cũng cho thấy một nhà giao dịch khi các điều kiện được mua quá mức hoặc quá bán.
Cách hoạt động:
Ngoài việc cung cấp các tín hiệu kỹ thuật để mua hoặc bán, MACD cũng sẽ hiển thị:
- Nếu thị trường quá mua hoặc quá bán dựa trên tốc độ giao nhau xảy ra.
- Nếu chuyển động tăng hoặc giảm của giá đang mạnh hoặc yếu.
- Nếu hướng xu hướng hoặc mức độ nghiêm trọng của giá sẽ thay đổi.
- Nếu động lượng gần đây của giá có thể kích hoạt sự thay đổi trong xu hướng cơ bản của nó.
Về cơ bản, MACD giúp nhà giao dịch xác định khi nào nên vào, thoát hoặc thêm vào vị trí của họ.
MACD chủ yếu là một chỉ báo độ trễ vì nó sử dụng dữ liệu dựa trên lịch sử hành động giá của một cổ phiếu. Điều này có nghĩa là nó phải "tụt hậu" về giá. Tuy nhiên, vì một số nhà giao dịch sử dụng biểu đồ MACD để dự đoán khi nào một xu hướng có thể thay đổi, nó cũng được xem như một chỉ báo hàng đầu.
Đối với phân kỳ, phân kỳ tăng xảy ra khi giá đang tạo ra mức thấp hơn dao động trong khi chỉ báo đang tạo mức thấp cao hơn. Sự phân kỳ giảm giá xảy ra nếu kịch bản ngược lại xảy ra.
Ưu và nhược điểm của việc sử dụng Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD)
Ưu điểm
- Cung cấp tín hiệu rõ ràng khi mua (giao nhau) và bán (phân kỳ)
- Được sử dụng làm cả chỉ báo xu hướng và động lượng
- Tăng cường độ rõ ràng trong quá trình phân tích khi được sử dụng với các chỉ báo kỹ thuật khác
Nhược điểm
- Có thể cung cấp các tín hiệu đảo chiều sẽ không dẫn đến sự đảo chiều đáng kể mà chỉ là sự đi ngang hoặc tạm dừng
- Có thể cung cấp phân tích ít chính xác hơn về xu hướng
MACD đưa ra các tín hiệu giao dịch khá thường xuyên ở các vùng giá tương đối gần trước khi hình thành một tín hiệu đi ngang mạnh. Điều này có khả năng dẫn đến một số lượng nhỏ bị mất nhiều lần liên tiếp.
5. Chỉ số chuyển động theo hướng trung bình (ADX)
Chỉ số chuyển động theo hướng trung bình (ADX) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh tổng thể của xu hướng. Thành phần DX được sử dụng để tính toán chỉ báo ADX.
ADX là một thành phần của Hệ thống chuyển động định hướng mà J. Welles Wilder Jr. cũng đã phát triển. Hệ thống cố gắng xác định cách giá mạnh di chuyển theo hướng tích cực hoặc tiêu cực và được biểu thị bằng chỉ báo chuyển động theo hướng tích cực (DMI +) và chỉ báo chuyển động theo hướng tiêu cực (DMI-), tương ứng.
Cách hoạt động:
- DX được sử dụng để đo lường xu hướng của thị trường, nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị này càng cao, thị trường càng di chuyển theo hướng. Xu hướng này là mạnh nếu giá trị của DX tăng và chênh lệch giữa DMI + và DMI- cũng tăng.
- ADX trên 25 cho thấy xu hướng mạnh
- ADX dưới 20 cho thấy không có xu hướng
- ADX giảm xuống từ các giá trị cao có thể có nghĩa là một xu hướng đang kết thúc. Nghiên cứu bổ sung là cần thiết để xác nhận rằng các vị trí mở có thể được đóng lại.
- ADX giảm cho thấy xu hướng hiện tại đang suy yếu và thị trường đang trở nên kém định hướng hơn. Bởi vì xu hướng đang thay đổi, bạn nên tránh các hệ thống xu hướng giao dịch.
- ADX tăng 4 hoặc 5 đơn vị sau khi ở mức thấp trong một thời gian dài có thể báo hiệu cơ hội giao dịch theo xu hướng hiện tại.
- ADX đang tăng cho thấy xu hướng tăng giá đang xuất hiện trên thị trường.
- Giá trị của ADX có xu hướng đi ngang khi xu hướng di chuyển theo độ dốc không đổi.
Ưu và nhược điểm của việc sử dụng chuyển động theo hướng trung bình (ADX)
Ưu điểm
- Có thể định lượng sức mạnh của xu hướng
- Lọc hiệu quả các giao dịch trong thời gian tích lũy
- Có thể xác định các điều kiện xu hướng trong Forex
- Hoạt động tốt nhất cho giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng
- Có thể cho thấy dấu hiệu rõ ràng về sức mạnh của phe bò và phe gấu đồng thời
Nhược điểm
- Chỉ báo trễ sau biến động giá
- Hiển thị tín hiệu sai khi được sử dụng trên khung thời gian ngắn hơn
- Phải được sử dụng với các chỉ báo khác để phân tích đúng hành động giá
Khi ADX tăng hoặc giảm, điều đó không có nghĩa là giá tài sản sẽ di chuyển đồng thời. Điều này là do cả ADX xu hướng tăng và xu hướng giảm đều chỉ ra sức mạnh theo hướng tăng hoặc giảm.
Sử dụng bất kỳ hoặc kết hợp các chỉ số được liệt kê ở trên sẽ giúp giao dịch Forex ít phức tạp hơn. Bạn chỉ cần đặt ra các quy tắc rõ ràng về cách bạn sẽ sử dụng các chỉ số này để có lợi cho mình.
Bạn đã sẵn sàng xây dựng và phát triển sự giàu có của mình trên thị trường tài chính lớn nhất thế giới chưa? Không có nơi nào tốt hơn để bắt đầu bằng ngay tại đây với chúng tôi! Bắt đầu giao dịch với Fullerton Markets ngay hôm nay bằng cách mở một tài khoản.
Bạn có thể quan tâm: Hiểu về sự tương quan và phụ thuộc của tiền tệ, và cách áp dụng điều này để tạo lợi thế cho bạn
