Nền tảng Copypip là một nền tảng tuyệt vời cho các nhà đầu tư kết nối, tìm và sao chép các giao dịch từ các nhà cung cấp chiến lược (SP) có kinh nghiệm. Nền tảng này cung cấp rất nhiều thông số của các nhà cung cấp chiến lược này để chúng ta phân tích trước khi đưa ra lựa chọn của mình. Để phân tích và lựa chọn một nhà cung cấp chiến lược phù hợp không phải là điều dễ dàng với quá nhiều con số. Để đơn giản hơn, hôm nay chúng ta sẽ điểm qua 5 yếu tố quan trọng bạn phải biết trước khi lựa chọn nhà cung cấp chiến lược.
1. Max drawdown
Mức Max drawdown là mức vốn chủ sở hữu thấp nhất mà SP này từng gặp phải. Mức giảm tối đa càng thấp, nhà cung cấp chiến lược càng ít bị lỗ. Theo nguyên tắc chung:
Mức giảm tối đa dưới 40, nghĩa là SP có rủi ro thấp
Mức giảm tối đa từ 40 đến 60, có nghĩa là SP có rủi ro trung bình
Mức giảm tối đa cao hơn 60, nghĩa là SP có rủi ro cao
2. Average per month
Đây là mức lãi hoặc lỗ trung bình hàng tháng mà nhà cung cấp chiến lược này dựa trên lịch sử trong quá khứ. Đây chỉ là mức trung bình, không nên quá kỳ vọng vì sẽ có lúc lợi nhuận thấp hơn, và ngược lại sẽ có lúc lợi nhuận cao hơn mức trung bình này.
3. Recommended minimum
Đây là số tiền tối thiểu được khuyến nghị được đề xuất để tuân theo nhà cung cấp chiến lược này. Mức tối thiểu được khuyến nghị dựa trên quy mô lot giao dịch mà SP giao dịch. Nếu tài khoản của bạn thấp hơn mức đề xuất, trong khi sử dụng điều chỉnh cài đặt tự động, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện ở mức 0.01 lot. Tuy nhiên, trong trường hợp vốn của những người theo chiến lược rất thấp, ngay cả với khối lượng lot 0.01, nó có thể có nguy cơ sử dụng đòn bẩy quá mức.
Trong biểu đồ này, bạn sẽ thấy đường VAMI Equity là đường màu cam và đường VAMI Balance là đường màu đen. Khi khoảng cách giữa đường màu cam và đường màu đen hẹp, điều đó cho thấy nhà giao dịch có trạng thái âm ở mức thấp. Và ngược lại, khi khoảng cách giữa 2 đường này càng rộng thì cho thấy nhà cung cấp chiến lược này có mức âm trạng thái lớn.
Bên cạnh đó, bạn có thể quan sát thời gian Max Drawdown của SP này xảy ra. Đôi khi sự sụt giảm tối đa của SP đã xảy ra trong quá khứ và trong thời điểm hiện tại SP có thể được giao dịch ổn định ngay bây giờ. Đây là điều mà chúng ta cũng nên xem xét.
5. S/L (Trading Statement)
Khi đi theo nhà cung cấp chiến lược, an toàn vốn luôn được ưu tiên hàng đầu. Và một trong những yếu tố để biết nhà cung cấp chiến lược giao dịch có an toàn hay không chính là mức Cắt lỗ. Trong phần Báo cáo giao dịch, bạn có thể xem lịch sử giao dịch của SP và chú ý đến cột S / L. Cột S / L này sẽ hiển thị giá cắt lỗ của các giao dịch. Nếu hầu hết các giao dịch có S / L = 0.0000, điều đó cho thấy rằng SP này thường không đặt mức cắt lỗ cho các giao dịch của nó. Vì vậy, nếu bạn muốn theo dõi nhà cung cấp chiến lược này, hãy đặt bảo vệ tài khoản của bạn ở một tỷ lệ cố định (thường bằng Max Drawdown) để bảo vệ tài khoản của bạn trong trường hợp xấu nhất.
Tóm lại, đây là 5 thước đo quan trọng bạn phải xem xét trước khi theo dõi một nhà cung cấp chiến lược. Việc phân tích những yếu tố này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm một nhà cung cấp chiến lược phù hợp, cũng như giảm thiểu rủi ro khi đi sau.
Fullerton Markets Research Team
Your Committed Trading Partner
