Mặc dù thua một hoặc hai lệnh giao dịch là bình thường, nhưng mất năm hoặc sáu liên tiếp có thể khiên giao dịch của bạn sẽ không còn ổn định. Trên thực tế, các nhà giao dịch thành công nhất thì họ sẽ có nhiều lệnh thua hơn lệnh giao dịch thắng trong bất kỳ năm nào. Điều quan trọng là tối đa hóa lợi nhuận trên tổng các giao dịch thắng và giảm thiểu thua lỗ cho các giao dịch thua.
Ở đây, tôi sẽ thảo luận về một số mẹo giúp bạn đối phó với việc thua lỗ liên tục, những điều này là từ sự đúc kết của tôi trong nhiều giao dịch:
- Hãy giữ nhật ký giao dịch một cách chi tiết và thống kê các giao dịch của bạn
Người giao dịch cần phải hiểu rõ tỷ lệ thắng của họ. Nếu bạn thường có xu hướng giành được 50% giao dịch thắng, điều đó không có nghĩa là chiến lược của bạn sẽ có lúc thắng và lúc thua xen kẽ nhau, mà là thắng lúc đầu sau đó là thua và sau đó lại thắng. Một cuốn nhật ký giao dịch tốt cho phép bạn theo dõi các giao dịch của mình và tìm ra nguyên do chung giữa những người thua cuộc và người chiến thắng. Điều này giúp bạn dễ dàng thực hiện các điều chỉnh thích hợp.
Tỷ lệ thắng 50% trên tổng số các lệnh giao dịch có thể như là bảy lần thua liên tiếp và bảy lần thắng liên tiếp. Nhưng nếu bạn kiếm được nhiều tiền hơn những người có số lệnh chiến thắng nhiều hơn bạn và trong khi bạn lại kiếm tiền ít hơn những người có tỷ lệnh thắng không cao, vậy bạn vẫn được thống kê là người có số lệnh thắng 50% nhưng lại có lãi.
Tuy nhiên, nếu cứ theo ví dụ này thì có khả năng nó sẽ khiến một nhà giao dịch từ bỏ kế hoạch giao dịch của họ. Nó cho thấy một chuỗi thua dài hơn và thời gian rút tiền lâu hơn, nhưng cũng là một thời gian đi lên dài hơn. Vậy liệu sẽ có vấn đề gì khi 7 giao dịch thắng đến trước và 7 giao dịch thua đến sau? Tôi tin rằng bạn sẽ có cảm giác bất khả chiến bại sau bảy trận thắng liên tiếp đầu tiên, nhưng điều đó thực sự không quan trọng. Bởi vì xác suất thắng/thua vẫn như vậy, chỉ khác biệt duy nhất là trong tâm lý của bạn.
Trong trường hợp bạn có 10 lệnh thua liên tiếp và sau đó 10 lệnh thắng liên tiếp, điều này chưa hẳn là một điều tốt. Bởi vì một vài lệnh thua liên tiếp thường gây ra một vấn đề lớn, vì chúng vẫn sẽ tác động lớn tới bức tranh (chiến thắng) của bạn. Và chính tôi đã thấy rằng các nhà giao dịch kỳ cựu, họ thường có hơn 30 chuỗi lệnh thua trước khi giành những lệnh thắng và tổng số giao dịch của họ vào cuối mỗi năm là đều có lãi.
Nó thường tốt hơn để bám vào một kế hoạch đã được thiết lập và thử nghiệm thông qua một chuỗi thua, thay vì cố gắng sửa lỗi. Tất nhiên, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho chiến lược mà bạn sử dụng. Biết khi nào không nên giao dịch thậm chí còn quan trọng hơn biết khi nào nên giao dịch.
- Thư giãn
Hãy hít thở thật sâu và chắc chắn rằng chuỗi lệnh thua của bạn không phải là kết quả của việc đi lệch khỏi kế hoạch và thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên. Hãy cho mình một vài ngày nghỉ thường xuyên là một ý tưởng tốt. Đồng thời, chấp nhận rằng thua lỗ đã xảy ra, đừng sợ hãi bỏ chạy mà hãy sắp xếp một chuyến đi để nghỉ ngơi mỗi bạn thua lỗ. Điều này sẽ giúp bạn tốt hơn.
Một lựa chọn khác là hãy “chờ người một người thắng lệnh”. Có lẽ bạn đã mất 5 giao dịch thua lỗ liên tiếp. Bạn quyết định bạn sẽ không giao dịch cho tới khi chiến lược của bạn đưa ra và nó được một ai đó dùng và họ chiến thắng. Do đó, thời điểm này bạn không có tín hiệu để giao dịch tiếp theo. Và bạn không biết nếu giao dịch tiếp thì liệu lệnh đó sẽ thắng hay thua. Khi một ai đó chiến thắng với lệnh bạn đưa ra (bạn cũng là người chiến thắng trong trường hợp này), sau đó bạn bắt đầu giao dịch lại. Bằng cách chờ đợi người chiến thắng, bạn sẽ đợi cho đến khi thị trường bắt đầu tuân thủ chiến lược của bạn một lần nữa. Hãy thận trọng khi làm theo tùy chọn này – sử dụng nó quá thường xuyên có thể củng cố nỗi sợ mất.
- Đừng giao dịch với tâm lý không ổn định
Không có gì lạ khi các nhà giao dịch làm hầu hết mọi thứ để bù lại khoản lỗ của họ trên thị trường nhưng lại làm rất ít về việc cải thiện hiệu suất tinh thần hoặc cảm xúc của họ. Điều này làm cho tâm lý giao dịch trả thù là một vấn đề rất lớn.
Tôi khuyên chỉ nên làm ngược lại. Thực hiện các giao dịch nhỏ hơn có rủi ro ít vốn hơn, cho đến khi hiệu suất của bạn bắt đầu quay vòng và bạn có thể đủ khả năng tiếp tục trợ cấp tài sản thông thường cho các giao dịch. Những người giao dịch thành công sống sót qua vùng đầm lầy gồ ghề đó là sự chậm rãi và cẩn trọng.
- Giao dịch vượt qua Mức thua lỗ
Điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng khi bạn đối mặt với một chuỗi thua, bạn phải giao dịch để bù đắp nó, mà không điều chỉnh phương pháp của mình. Cách bạn xử lý các vệt mất ảnh hưởng đến tính nhất quán trong tương lai.
Nếu bạn có xu hướng thay đổi phương pháp hoặc thực hiện các điều chỉnh ngay khi bạn có một vài tổn thất, thì có lẽ bạn sẽ không bao giờ đạt được bất kỳ thành công nhất quán nào. Tính nhất quán đến từ việc không ngừng thực hiện xác suất thuận lợi cho chiến lược của bạn. Tìm chiến lược của bạn cạnh cạnh và tiếp tục giao dịch nó.
Bạn không bao giờ thấy các nhà quản lý sòng bạc làm gián đoạn một trò chơi vì nhà cái đang thua lỗ. Họ biết rằng khi có đủ thời gian, thủy triều sẽ quay trở lại theo hướng có lợi và lợi thế của họ sẽ được hiện thực hóa. Áp dụng thái độ của người quản lý sòng bạc trong giao dịch của bạn; nếu bạn có lợi thế về mặt thống kê, thì bạn sẽ là ngôi nhà. Hãy để tỷ lệ cược thuận lợi của bạn diễn ra.
Điều này tương tự áp dụng cho một nhà giao dịch ít kinh nghiệm không có hồ sơ theo dõi. Thử nghiệm chiến lược trong vài tháng trong tài khoản demo. Nếu nó hoạt động, sau đó tin tưởng nó. Chỉ rủi ro 1% hoặc ít hơn cho mỗi giao dịch và tự hứa với bản thân rằng bạn sẽ giao dịch qua ít nhất hai chuỗi thua. Tiếp tục giao dịch sau khi hai chuỗi thua. Đến lúc đó, bạn sẽ có thể quyết định xem đó có phải là một chiến lược mà bạn muốn giữ hay không. Nếu nó có lãi, thậm chí sau hai lần thua, hãy tiếp tục giao dịch.
Lời cuối cùng
Để giao dịch có lợi nhuận, bạn phải tham gia giao dịch với trạng thái tinh thần thật tích cực. Điều này có nghĩa là chấp nhận rằng bất cứ điều gì có thể xảy ra trên thị trường bất cứ lúc nào.
Nếu bạn vừa đạt được thành công lớn, hãy ngừng giao dịch trong một vài ngày. Dù sao bạn cũng không ở đúng không gian để đưa ra quyết định đúng đắn. Hãy đánh giá kế hoạch giao dịch của bạn và giao dịch của bạn. Xác định các biểu tượng và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết cho kế hoạch của bạn. Giao dịch trong một tài khoản demo trong một vài phiên để giúp xây dựng sự tự tin của bạn. Chỉ chuyển sang giao dịch Live khi bạn đã có một vài ngày có lãi và cảm thấy giống như chính mình, thành công. Giữ kích thước khối lượng nhỏ trong vài ngày đầu sau khi chuyển sang giao dịch Live.
Hãy nhớ rằng kiếm tiền không phải là mục tiêu chính. Thay vào đó, hãy tìm cách xây dựng sự tự tin và thực hiện tốt kế hoạch của bạn. Nếu mọi việc suôn sẻ, thì hãy từ từ tăng kích thước khối lượng trở lại số tiền bình thường của bạn (đối với hầu hết các nhà giao dịch khối lượng lệnh nên chiếm 1-3% hoặc ít hơn số vốn giao dịch của họ).
Louis Teo
Chuyên gia phân tích chiến lược
