Lưu ý của người biên tập: Bài đăng trên blog này đã được đăng vào ngày 28 tháng 6 năm 2019 và đã được cập nhật để đảm bảo tính chính xác và toàn diện.
Hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối sẽ bắt gặp cụm từ này ở đâu đó dọc theo hành trình giao dịch của mình: “Xu hướng là bạn của bạn cho đến khi nó kết thúc”.
Nhiều người mắc sai lầm khi giao dịch trong mọi điều kiện thị trường, dẫn đến thua lỗ vì chiến lược của họ không hoạt động trong những khoảng thời gian nhất định. Điều này chủ yếu xảy ra khi thị trường thất thường hoặc quá biến động, điều này làm giảm độ chính xác và hiệu quả giao dịch của bạn.
Dưới đây là ví dụ về một thị trường khác nhau (EUR / CAD) đã dao động trong biên độ 300 pips.
Tuy nhiên, có một thực tế là thị trường không phải lúc nào cũng có xu hướng. Vì vậy chúng ta cần biết cách thích ứng với điều kiện thị trường luôn thay đổi.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về cách xác định thị trường biến động thấp và những gì bạn có thể làm để giao dịch hiệu quả trên thị trường ngoại hối ngay cả khi thị trường chậm.
Giao dịch biến động thấp là gì?
Trong giao dịch, sự biến động là thước đo mức độ phân tán của giá cả hoặc lợi nhuận theo thời gian đối với một tài sản hoặc sản phẩm tài chính cụ thể.
Sự biến động tạo ra tiềm năng lợi nhuận, vì vậy hầu hết các nhà giao dịch thích giao dịch theo xu hướng vì sự biến động lớn và tiềm năng thu được lợi nhuận lớn hơn.
Ngược lại, khi thị trường có độ biến động thấp, khả năng sinh lời cũng thấp hơn. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch thận trọng hơn trong những điều kiện như vậy.
Làm cách nào để xác định mức độ biến động thấp?
Có ba cách để xác định mức độ biến động thấp.
1. Xác định trên và dưới
Trong một xu hướng, chúng ta luôn có một loạt các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn (xu hướng tăng), cũng như một loạt các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (xu hướng giảm).
Vì vậy, khi thị trường không xác định một chuỗi đỉnh đáy như vậy, có nghĩa là một phạm vi giá ngang đang hình thành.
Để xác định phạm vi này, hãy xem xét hai đỉnh và 2 đáy của phạm vi giá (như được đánh dấu bằng các đường màu vàng bên dưới).
2. Sử dụng chỉ báo Bollinger Bands
Dải Bollinger là một chỉ báo quen thuộc được các nhà giao dịch sử dụng. Khi Dải Bollinger thu hẹp, chúng ta sẽ thấy rằng thị trường sẽ có độ biến động thấp.
3. Sử dụng Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX)
Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) là một chỉ số đo lường sự biến động của thị trường. ADX dưới 20 cho thấy thị trường có độ biến động thấp.
Chúng ta nên sử dụng chiến lược nào trong các thị trường ít biến động?
Trong một thị trường ít biến động, các nhà giao dịch gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm lợi nhuận.
Nhưng có năm điều bạn có thể làm nếu gặp phải giai đoạn thị trường biến động thấp.
1. Hãy nghỉ ngơi
Trên thực tế, cách nhanh nhất để kiếm tiền là thông qua bảo toàn vốn. Hầu hết các nhà giao dịch không bảo toàn vốn của họ đủ lâu để tạo ra lợi nhuận đáng kể. Vì vậy, nếu điều kiện thị trường thất thường không phù hợp với bạn, đừng giao dịch trong khoảng thời gian đó.
Bạn nên nghỉ một tuần, và tiền của bạn sẽ vẫn ở đó. Hãy nhớ rằng đừng bắt buộc phải giao dịch mọi lúc.
2. Giao dịch sử dụng khung thời gian thấp hơn
Bạn có thể đơn giản áp dụng ba phương pháp xác định độ biến động thấp nêu trên. Thay vì sử dụng chúng cho khung thời gian lớn, hãy giao dịch với khung thời gian thấp hơn.
3. Sử dụng chiến lược giới hạn phạm vi
Đây có thể là câu trả lời đơn giản nhất từ trước đến nay. Cân nhắc sử dụng chiến lược giới hạn phạm vi trong một thị trường khác nhau nhưng lưu ý rằng mức độ biến động thấp trong một thị trường khác nhau tạo ra các đột phá giả và săn điểm dừng lỗ thất thường nhất. Sau đó, người ta phải điều chỉnh mức dừng lỗ (SL) và khối lượng lot cho phù hợp.
Vì vậy, làm thế nào để chúng ta xác định liệu thị trường có đang dao động hay không? Một công cụ mạnh mẽ mà một số nhà giao dịch sử dụng để kiểm tra các điều kiện thị trường là Đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA). Một thị trường khác nhau được chỉ ra bởi mức hỗ trợ và kháng cự không quá rõ ràng, cũng như các cây nến không di chuyển theo hướng rõ ràng.
Dưới đây là một ví dụ với đường màu xanh lam là đường EMA 8 ngày và đường màu đỏ là đường EMA 21 ngày. Bạn có thể thấy rằng các đường EMA không có hướng rõ ràng và thường xuyên cắt vào nhau.
The Exponential Moving Averages' (EMAs) Graphic
Nếu chúng ta phóng to, chúng ta có thể tìm thấy một khoảng thời gian tốt và một khoảng thời gian thay đổi từ các biểu đồ bên dưới.
A good ranging period and a choppy period
Một giải pháp thay thế khác là rút các mức hỗ trợ và kháng cự từ mức cao và mức thấp trước đó. Sau đó, chúng ta có thể tìm thấy các mô hình nến đảo chiều tại các khu vực kháng cự và hỗ trợ để giao dịch.
Bạn có thể sử dụng các chỉ báo quá mua - quá bán như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Stochastic để được hỗ trợ.
4. Sử dụng chiến lược phá vỡ
Sau một phạm vi giá ngang, thị trường thường có xu hướng phá vỡ ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ và hình thành xu hướng.
Chờ cây nến đóng cửa trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Bạn có thể nhập lệnh Mua hoặc Bán với SL = ½ Phạm vi giá.
Lưu ý rằng bạn phải luôn có sẵn một lệnh cắt lỗ vì thị trường thường có những lần phá vỡ thất bại.
5. Tập trung vào các giao dịch nhỏ
Với những thị trường có độ biến động thấp, đừng mong đợi có những lệnh lớn, nên tập trung vào những lệnh nhỏ với tỷ lệ rủi ro giao dịch là 1: 1.
Ngoài ra, hãy nhớ lặp lại các giao dịch phù hợp với bạn. Chọn một bên để giao dịch và giao dịch ở bên đó cho đến khi nó ngừng hoạt động đối với bạn.
Kết luận, một thị trường có độ biến động thấp có thể không phải là thị trường lý tưởng nhất để giao dịch vì thị trường không chắc chắn về hướng đi theo hướng nào. Điều tốt nhất bạn có thể làm là không giao dịch cho đến khi thấy được hướng đi rõ ràng hoặc khi bạn có thể xác định các điều kiện giới hạn phạm vi rõ ràng để sử dụng chiến lược giới hạn phạm vi của mình. Hãy nhớ giao dịch trên các khung thời gian nhỏ hơn và lặp lại những khung thời gian phù hợp với bạn.
Bạn đã sẵn sàng để phát triển sự giàu có của mình trên thị trường tài chính lớn nhất thế giới chưa? Không có nơi nào tốt hơn để bắt đầu ngay tại đây với chúng tôi! Bắt đầu giao dịch với Fullerton Markets ngay hôm nay bằng cách mở một tài khoản:
Bạn có thể quan tâm: Hiểu về sự tương quan và phụ thuộc của tiền tệ, và cách áp dụng điều này để tạo lợi thế cho bạn
