Báo cáo việc làm mạnh mẽ của tháng 9 đã xua tan lo ngại suy thoái, với mức tăng 254.000 việc làm, vượt xa dự đoán là 150.000. Sự tăng trưởng việc làm vững chắc này củng cố triển vọng hạ cánh mềm cho nền kinh tế Mỹ, làm giảm lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất quá mạnh. Mặc dù một số yếu tố kỹ thuật có thể yêu cầu các điều chỉnh trong tương lai, báo cáo này ủng hộ quan điểm rằng Fed có thể tiếp cận cắt giảm lãi suất một cách vừa phải cho đến năm 2025. Mặc dù lạm phát vẫn còn kéo dài, nền kinh tế vẫn mạnh mẽ, cho phép các quan chức Fed có thêm thời gian để đánh giá các chính sách trong tương lai.
JPY
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã công bố kế hoạch gói hỗ trợ kinh tế để giúp đỡ các hộ gia đình đang đối mặt với lạm phát, nhằm hỗ trợ người dân cho đến khi mức lương vượt qua chi phí tăng cao. Ishiba cũng có ý định lập một ngân sách bổ sung sau cuộc bầu cử vào ngày 27 tháng 10. Gói hỗ trợ bao gồm các khoản trợ cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và các khoản tài trợ lớn hơn cho chính quyền địa phương. Ishiba đối mặt với thách thức trong việc quản lý một nền kinh tế đang chuyển từ tình trạng trì trệ, khi lạm phát đạt mức 2%. Dù ủng hộ việc tăng thuế và lãi suất, ông gần đây cho biết điều kiện hiện tại chưa đủ để tăng lãi suất thêm lần nữa.
USDJPY (Daily). Sau khi giảm, USD/JPY đã phục hồi lên mức 148,50 lần thứ hai, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 38,2%. Chúng tôi đang chờ đợi một sự bứt phá trên mức 148,50 để Mua hoặc một mô hình đảo chiều để Bán.
OIL
Giá dầu thô của Mỹ đã ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023, với dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng 9%, do lo ngại về một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở dầu mỏ của Iran sau vụ tấn công bằng tên lửa của Tehran. Mặc dù Tổng thống Biden không khuyến khích nhắm vào các mỏ dầu, nhưng rủi ro địa chính trị đã đẩy giá dầu tăng cao. Các nhà phân tích, bao gồm Daan Struyven của Goldman Sachs, cảnh báo rằng giá có thể tăng từ 10 đến 20 đô la mỗi thùng nếu sản lượng của Iran bị gián đoạn. Tuy nhiên, công suất dự trữ của OPEC có thể giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
WTIUSD (Daily). Mức độ động của dầu vẫn không thay đổi sau khi hỗ trợ được chuyển thành kháng cự, như được chỉ ra bởi các vùng màu vàng và xanh lá cây. Chúng tôi dự đoán giá sẽ điều chỉnh về mức 71,00 đô la.
VÀNG
Giá vàng giảm 0,3% vào thứ Sáu, xuống còn 2.653 đô la mỗi ounce sau khi báo cáo việc làm mạnh mẽ hơn dự kiến của Mỹ đã đẩy đồng đô la tăng lên. Báo cáo này đã làm giảm kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất lớn của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 11. Các nhà giao dịch dự đoán một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản. Mặc dù giá giảm, các nhà phân tích tin rằng sự sụt giảm của vàng sẽ không đáng kể do tâm lý lạc quan kéo dài. Bất kỳ căng thẳng địa chính trị nào, chẳng hạn như lập trường của Iran sau một cuộc tấn công của Israel, có thể đẩy giá trở lại mức cao kỷ lục.
XAUUSD (H4). Người mua đã quay lại thị trường, hình thành mô hình hai đáy. Tuy nhiên, một sự đảo chiều xu hướng chỉ xảy ra nếu giá thành công phá vỡ mức hỗ trợ tại 2630.
BITCOIN
Bitcoin đã đối mặt với sự sụt giảm nhu cầu, đẩy nó vào vùng thị trường gấu, mặc dù các nhà phân tích lạc quan rằng nó có thể đạt mức cao mới vào cuối năm, có thể dao động từ 85.000 đến 100.000 đô la. Nhu cầu về ETF đang phục hồi, nhưng sự quan tâm tổng thể đối với tiền điện tử này vẫn còn mờ nhạt. Hiện tại, Bitcoin ở mức khoảng 60.000 đô la, giảm 18% so với đỉnh điểm vào tháng 3. Lịch sử cho thấy quý IV của một năm sau sự kiện giảm một nửa luôn có những đợt tăng mạnh, với Bitcoin tăng 9%, 59% và 171% trong các chu kỳ trước. Tuy nhiên, các yếu tố cung dư thừa và những bất ổn toàn cầu, như cuộc bầu cử ở Mỹ và căng thẳng ở Trung Đông, góp phần tạo ra sự biến động.
BTCUSD (Daily). Như nhiều nhà phân tích đã dự đoán, mức 66.000 đã chứng tỏ là một mức kháng cự động. Chúng tôi dự đoán giá sẽ di chuyển về mức 51.000 đô la.
Fullerton Markets Research Team
Your Committed Trading Partner
