Chúng ta đang cùng đếm ngược thời gian để trông đợi sự kiện tăng lãi suất của Fed trong năm 2016. Nó có thể khiến cặp tiền tệ EUR/USD phá vỡ mức 1,05 hay không?
Chủ tịch Mario Draghi của ECB đã đưa ra một bài toán để thử các nhà đầu tư vào tuần trước. Ông tuyên bố giảm mua trái phiếu từ 80 tỷ euro xuống còn 60 tỷ euro bắt đầu từ tháng tư và mở rộng chương trình mua hàng từ tháng tư đến tháng mười hai. Các nhà đầu tư hy vọng rằng, chương trình mua hàng 80 tỷ euro sẽ kéo dài từ tháng tư đến tháng chín. Như vậy, nhà đầu tư đã bị đoán được ý định sai ngay từ ban đầu, việc suy nghĩ sẽ cắt giảm là tạo ra một xu thế nới lỏng sản lượng. Cặp tiền tệ EUR/USD tăng vọt lên gần 80 pip ngay từ những phút đầu tiên, nhưng thực tế các nhà đầu tư nhanh chóng nhận ra rằng ngân hàng trung ương ECB đã tăng chương trình mua hàng. Dưới đây là hình minh họa:
Mong đợi:
6 tháng gia hạn là 80 tỷ euro một tháng (6 x 80) = 480 tỷ euro
Thức tế
9 tháng gia hạn là 60 tỷ euro một tháng (9 x 60) = 540 tỷ euro
Cặp tiền tệ EUR/USD đã đảo ngược, nó đã xóa sạch tất cả những dấu hiệu tăng giá và đã giảm 130 pip trong vòng chưa đầy một giờ. Mario Draghi cũng nhấn mạnh rằng duy trì kích thích kinh tế thì rất cần thiết và đã bác bỏ ý tưởng của sự giảm dần. Về phía Pháp, họ đang tổ chức cuộc bầu cử của mình và Italia dự kiến sẽ có một cuộc bầu cử sớm, do đó dự kiến Euro sẽ phải chịu một áp lực lớn cho đến cuối quý đầu tiên của năm 2017.
Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ công bố quyết định lãi suất của mình và có sự phát biểu trong tuần này. Chúng tôi mong đợi họ sẽ duy trì tỷ lệ lãi suất của họ, nhưng những thay đổi trong quy luật trò chơi sẽ được Carney tuyên bố. Đồng bảng Anh trông có vẻ như bị đánh một cú đau vào tuần trước trong khi sự kiện “Brexit” dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng ba sắp tới. Điều gì khiến cho thị trường vẫn trông đợi vào những tuyên bố của Carney cho dù ông sẽ vẫn tiếp tục bày tỏ mối quan tâm của mình về vào lạm phát. Chỉ số CPI của Anh được dự kiến vào ngày thứ ba, nó sẽ cho chúng ta một số dấu hiệu về những phát biểu của BOE sắp tới. Một tuyên bố cứng rắn từ Carney có khả năng sẽ tăng cường cho đồng bảng Anh.
Chúng tôi đang trong tháng cuối cùng của năm 2016. Trước khi bắt đầu sự kiện đếm ngược trên thế giới để bắt đầu năm 2017, thị trường tài chính hiện cũng đang đếm ngược cho sự kiện tăng lãi suất của Fed. Nó là gần như chắc chắn rằng việc lãi suất tăng sẽ diễn ra, như chúng ta thấy thì cặp USD/JPY đã chạm qua mức 115. Trong trường hợp hiếm hoi của việc tăng lãi suất không diễn ra; địa ngục sẽ phá vỡ đồng đô la. Thị trường đang nhìn theo hướng tăng lãi suất (thậm chí trước khi nó xảy ra!) Và dự đoán được xu hướng của Janet Yellen cho năm 2017. Nếu chủ tịch Fed có ít hoặc không có gợi ý về việc tăng giá tiếp theo, chúng ta vẫn có thể có thể thấy điểm lực chốt lời của đồng USD và như người nhà đầu tư lớn vẫn sẵn sàng dành thời gian quý giá cho những người thân yêu của họ trong mùa lễ hội Giáng sinh và Năm mới sắp tới.
Sự lựa chọn tiêu biểu của chúng tôi
EUR / USD – Khả năng phá vỡ. Cặp tiền EUR/USD thì đang gần ngưỡng hỗ trợ chính là 1,05. Nếu Janet Yellen cung cấp định hướng rõ ràng cho việc tăng lãi suất tiếp theo trong nửa đầu của năm 2017, thì điều này có thể cung cấp cho cặp EUR/USD đủ lý do để phá vỡ các mức hỗ trợ.
EUR/GBP – Có thể đột phá. Nếu chỉ số CPI của Anh lạc quan, phe hiếu chiến của BOE có khả năng đẩy EUR/GBP thấp hơn. Có thể xem xét việc đặt một lệnh bán ở mức dưới vùng hỗ trợ của 0,8350.
XAU/USD (vàng) – Có thể đảo ngược. Fed tăng lãi suất đã được định giá. Nếu Fed không cung cấp nhiều thêm nhiều định hướng cho việc tăng lãi suất tiếp theo, nhà đầu tư nên đóng tất cả các lệnh bán trước mùa lễ hội Giáng Sinh và Năm mới.
Tin tức mới nhất tuần này (GMT + 7)
Vương quốc Anh: Chỉ số CPI. Thứ ba ngày 13 tháng 12, 4:30 pm.
Chúng tôi hy vọng con số này lên đến trên 1,2% (con số trước đó là 0,9%).
Mỹ: Tỷ lệ tiền mặt dữ trữ. Thứ năm ngày 15 tháng 12, 2:00 am.
Chúng tôi hy vọng con số này lên đến trên 0,75% (con số trước đó là 0,5%).
Vương quốc Anh: Lãi suất chính thức. Thứ năm ngày 15 tháng 12, 7:00 pm.
Chúng tôi hy vọng con số vẫn không thay đổi ở mức 0,25% (con số trước đó là 0,25%).
Nhóm nghiên cứu thị trường tại Fullerton Market
Đối tác giao dịch tin cậy của bạn
