Để có thể nắm bắt được quá trình phát triển của thì trường Forex tại Châu Á, thì chúng ta nên có một cái nhìn bao quát qua ống kính lịch sử và hiểu nơi đâu là điểm bắt đầu cho cuộc hành trình này.
Quan cảnh tài chính thế giới thực sự đang có nhiều thách thức và tiếp theo đó là sự thay đổi với tốc độ rất nhanh. Năm 2007 là sự khởi đầu cuộc khủng hoảng tài chính khi hầu hết các cuộc vay mượn đều thông qua tín chấp, và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến mất thanh khoản. Các ngân hàng đều phải đối mặt với những con số tín dụng và nợ xấu rất lớn khi cho vay thông qua hình thức này.
Sau khi Bear Stearns (ngân hàng đầu tư lớn thứ nhì ở Mỹ vào thời điểm đó) đã được bán cho JP Morgan vào tháng 3 năm 2008, các chip đã giảm nhanh chóng. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2008, Ngân hàng của Mỹ đã thông báo rằng họ đã mua Merrill Lynch với một hợp đồng toàn bộ trị giá 50 tỷ USD. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2008, Lehman Brothers đã dẫn đầu về phá sản.
Vào ngày 16 tháng 9 năm 2008, Cục Dự trữ Liên bang tuyên bố sẽ cung cấp khoản vay khẩn cấp cho với trị giá 85 tỷ đô la để giải cứu hãng bảo hiểm AIG khổng lồ. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2008, chỉ số Dow giảm mạnh 777.68 điểm - giảm điểm lớn nhất trong lịch sử - giảm gần 7% xuống 10365.45.
Tất cả điều này chỉ xảy ra trong 2 tuần.
Trước khi thế giới có thể phục hồi từ cuộc khủng hoảng tín dụng thì cuộc khủng hoảng đồng tiền chung Châu Âu đã bùng phát.
Vào tháng 5 năm 2010, Greece đã chấp nhận hợp đồng cứu trợ lên đến 110 tỷ Euro từ ngân hàng Trung ương Châu Âu, ủy ban Châu Âu và Qũy tiền tệ Quốc Tế. Ireland đã trở thành nạn Nhân tiếp theo cần đến sự giải cứu của gói cứu trợ 85 tỷ Euro vào năm 2010. Ba năm tiếp theo thì đến Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và đảo Síp cần trợ giúp.
Vậy đâu sẽ là hình thức kinh doanh và đầu tư phù hợp nhất trong bối cảnh Nơi đâu sẽ là bối cảnh suy thoái này? Câu trả lời đó là, Thị trường Ngoại Hối.
Vào tháng 9 năm 2016,In September 2016, Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) báo cáo rằng khối lượng giao dịch toàn cầu đạt mức 5.1 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi ngày. Báo cáo trước đó, điều tra vào năm 2013, thì cho thấy tổng khối lượng ngoại hối đạt đỉnh điểm 5,3 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi ngày.
Lúc đầu, tôi đã rất ngạc nhiên khi báo cáo cho thấy sự sụt giảm trong khối lượng giao dịch ngoại hối từ năm 2013 đến năm 2016. Tiếp tục đào sâu hơn, tôi nhận ra rằng có nhiều thứ hơn là gặp mặt. Đây là yếu tố quyết định: từ năm 2013 đến năm 2016, đồng đô la Mỹ thực sự tăng 16% so với các đối tác. Hiện nay, "sự mất mát" 0,2 nghìn tỷ USD từ 5,3 nghìn tỷ USD xuống còn 5,1 nghìn tỷ USD là "chỉ" giảm 3,7%. Vì vậy, nếu bạn đưa dữ liệu đó vào ngữ cảnh - trong khi khối lượng dường như đã giảm, lý do thực sự là tăng cường đồng đô la Mỹ.
So với năm 2013, tỷ trọng của đồng đô la Mỹ tăng lên 88 %, cao hơn 1%. Đồng euro vẫn đứng ở vị trí thứ hai với 31 điểm. phần trăm, nhưng giảm hai điểm phần trăm. Điều này đánh dấu một sự sụt giảm liên tục đối với đơn vị tiền tệ Châu Âu duy nhất sau khi đạt tới mức 39% trong năm 2010.
Câu hỏi lớn được đặt ra ở đây là- Những dữ liệu thông tin cho Châu Á là gì? Hãy cùng chúng tôi xem qua 3 yếu tố chính sau đây:
1) Thị trường cổ phiếu Châu Á
Dựa theo kết quả khảo sát nghiên cứu, các trung tâm tài chính tiếp tục chiếm thị phần của thị trường cổ phiếu - đứng đầu là 5 vị trí không thay đổi: Anh, Mỹ, Singapore, Hồng Kông và Nhật Bản, chiếm 77% thị trường ngoại hối toàn cầu. Tỉ lệ này đã cao lên từ 75% vào tháng 4 năm 2013 và 71% vào tháng 4 năm 2010. Đây là một sự khác biệt quan trọng - 3 trong 5 điểm đứng đầu của châu Á.
Singapore vẫn là trung tâm ngoại hối lớn nhất trong Khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đứng thứ ba trên toàn cầu sau London và New York. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của thị trường ngoại hối Singapore là 517 tỷ đô la vào tháng 4 năm 2016, tăng 35% so với mức 383 tỷ đô la vào tháng 4 năm 2013. Tỷ lệ ngoại hối của Singapore đã tăng từ 5,7% trong năm 2013 lên 7,9% trong năm 2016.
Các giao dịch hoán đổi ngoại tệ tạo thành loại sản phẩm ngoại hối giao dịch lớn nhất ở Singapore và chiếm 48% tổng số giao dịch, tiếp theo là FX tại chỗ (24%) và FX tương lai (20%).
Sự mở rộng trong thị trường ngoại hối của Singapore được điều khiển bởi sự tăng trưởng của G-10 và các đồng tiền châu Á. Các loại tiền tệ tăng nhiều nhất là đồng yuan (78%), yen (67%), sterling (60%) và won Hàn Quốc (55%).
Các loại tiền tệ của khu vực G-10 là những đồng tiền giao dịch mạnh mẽ nhất trên thế giới. Đó là đồng đô la Mỹ, đồng euro, đồng yên, đồng bảng Anh, franc Thụy Sĩ, đô la Úc, đô la New Zealand, đồng đô la Canada, krona Thụy Điển và krone Na Uy.
2) Trung quốc và đông Yên
Cuộc khảo sát của BIS đã làm nổi bật sự gia tăng của các đồng tiền trong thị trường đang nổi lên vì nó cho thấy nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng gấp đôi từ năm 2013 lên khoảng 4% với doanh thu trung bình là 202 tỷ USD mỗi ngày vào tháng 4 năm 2016. Khối lượng này đã khiến cho nhân dân tệ ở vị trí thứ 8 Tích cực buôn bán tiền tệ trong thế giới. Đây là một sự cải tiến so với năm 2013, khi đồng Nhân dân tệ ở vị trí thứ 9 ngay trước Kiwi New Zealand.
Vào tháng 10 năm 2016, đồng NDT đã được đưa vào rổ tiền tệ dự trữ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tham gia vào đồng đô la Mỹ, đồng Euro, đồng yên và đồng bảng Anh.
Việc đưa vào là một cột mốc quan trọng trong việc quốc tế hoá đồng tiền của người Yuan và là sự kết hợp đầu tiên kể từ khi đồng euro năm 1999. Một số lợi ích khác bao gồm Trung Quốc cần nắm giữ ít hơn dự trữ ngoại hối vì mục đích tín dụng quốc tế.
Hoạt động kinh doanh đồng NDT cũng đã mở rộng hơn nữa vì tiền tệ đã được chấp nhận như một đồng tiền thanh toán. Theo nhà cung cấp dịch vụ giao dịch toàn cầu Swift, đồng NDT là đồng tiền thứ năm hoạt động mạnh nhất cho thanh toán toàn cầu vào tháng 7 năm 2016. Khảo sát theo nhà cung cấp dịch vụ giao dịch toàn cầu Swift.
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, lớn nhất trên thế giới, đã giảm 330 tỷ đô la vào năm 2016 khi chính quyền tìm cách hỗ trợ đồng NDT chống lại một đồng đô la tăng giá nhằm khuyến khích các dòng vốn chảy ra. Đồng NDT giảm khoảng 6,5% so với đồng USD vào năm 2016, mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 1994, và kỳ vọng giảm điểm tiếp tục duy trì ở mức cao khi đối mặt với một đồng đô la mạnh.
Đồng thời, một nền kinh tế trong nước đang chậm chạp đang khuyến khích một nguồn lực để tìm kiếm các khoản đầu tư có thu nhập ở nước ngoài. Hiểu biết về sự nguy hiểm, Trung Quốc đã thắt chặt các biện pháp để ngăn chặn dòng chảy của việc đầu tư nhiều tiền hơn ở nước ngoài. Nhận thức được sự nguy hiểm, Trung Quốc đã thắt chặt các biện pháp ngăn chặn dòng vốn chảy vào, đặc biệt là hạn chế nhiều khoản đầu tư ở nước ngoài được xem là không chắc chắn.
Trớ trêu thay, điều này đã mang lại nhiều sự chú ý đến thị trường ngoại hối, gây ra một xu hướng làm gia tăng số lượng các nhà giao dịch mở tài khoản với các công ty môi giới quốc tế tại Trung Quốc.
3) Quy định
Vào cuối năm 2016, rất nhiều thay đổi về quy định (chủ yếu ở châu Âu) đã trở thành tiêu đề. Cơ quan điều chỉnh Cyprus CySEC đã thông báo lệnh cấm thanh toán tiền thưởng của các nhà môi giới cho khách hàng bán lẻ và hạn chế số lượng đòn bẩy mà môi giới có thể làm.
Động thái của CySEC tiếp theo là một đề xuất tương tự của nhà quản lý FCA của Anh. Ngoài ra, Israel và Nga đã Đã hông báo rằng các nhà môi giới ngoại hối cần phải có giấy phép trước khi chính thức
hoạt động trên thị trường. Những động thái này sẽ có 2 ảnh hưởng đến ngàng công nghiệp như là:
- Các công ty môi giới sẽ bắt đầu hướng đến các khách hàng ở các quốc gia có quy định pháp luật không nghiêm ngặt. Điều này bao gồm một số vùng của Châu Á.
- Sẽ có một sự gia tăng của các công ty môi giới tìm kiếm các khu vực pháp lý thoải mái hơn để được cấp phép. Điều này bao gồm những nơi như Vanuatu và St Vincent.
3 xu hướng khẩn cấp tại Châu Á
Khi chúng ta nhìn về phía trước trong 10 năm tới, sẽ có 3 xu hướng chủ đạo ở Châu Á:
1) Tiền mã hóa
Việc sử dụng đồng tiền mật mã đã bùng nổ trong nhiều năm. Với Bitcoin bắt đầu được khoảng từ năm 2008, kiến thức và hiểu biết về thanh toán số đã cũng tăng lên.
Hầu như tất cả các giao dịch bitcoin được thực hiện ở Trung Quốc. Bitcoin tăng 120% vào năm 2016, vượt trội so với các đồng tiền khác trên thế giới. Từ chưa đầy 10% trong tháng 1 năm 2012, đồng NDT hiện chiếm hơn 93% tổng lượng giao dịch bitcoin. Bitcoin cũng đã được khởi đầu từ năm 2017 bằng cách tăng lên trên 1.000.000 lần đầu tiên kể từ năm 2013.
2) Robo- Nhà cố vấn
Một trong những điểm nổi bật trong thế giới bán lẻ trong những năm qua là thương mại xã hội. Giao dịch xã hội cho phép thương nhân kinh doanh trực tuyến với sự giúp đỡ của người khác. Nó rút ngắn đường cong học tập bởi vì các thương nhân có thể tương tác với người khác, theo dõi người khác tham gia giao dịch, sau đó nhân đôi ngành nghề của họ và tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy nhà hoạt động hàng đầu mua bán ở nơi đầu tiên
Một bước tiến từ kinh doanh xã hội đến thế giới của robo-cố vấn. Nhiều người đang chuyển sang cố vấn robo vì lệ phí thấp hơn mà không có mức tối thiểu đầu tư.
BI Intelligence, doanh nhân và nhà nghiên cứu cao cấp của Insider, dự báo rằng các chuyên gia tư vấn robo sẽ quản lý khoảng 10% tổng tài sản toàn cầu được quản lý vào năm 2020. Điều này tương đương với khoảng 8 nghìn tỷ USD. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ chiếm 2,4 nghìn tỷ USD trong tổng khối lượng đó do thương mại và đầu tư cưỡi ngựa trong khu vực.
3) FX Blockchain
Sử dụng mật mã để giữ an toàn trong giao dịch, blockchain cung cấp cơ sở dữ liệu phân tán ở trung tâm hoặc "sổ cái kỹ thuật số", các giao dịch mà mọi người trong mạng có thể nhìn thấy. Mạng này chủ yếu là một chuỗi các máy tính phải tất cả phê duyệt một trao đổi trước khi nó có thể được xác minh và ghi lại
Gần đây, một số tên tuổi lớn như Goldman Sachs và Mastercard đã cấp bằng sáng chế một số công nghệ blockchain hứa hẹn nhất cho chính họ. Sắp tới, FX Blockchain sẽ trở thành một trụ cột. Các công ty như Cobalt DL, Lykke và FXCH đã bắt đầu chuyến đi này. Một số lợi ích của FX Blockchain bao gồm tính minh bạch cao hơn, chi phí thấp hơn và thực hiện nhanh hơn.
Là một huyền thoại bóng bầu dục Wayne Gretzky đã nói, "Tôi không đi đến nơi mà các puck là. Tôi chỉ đi đến nơi mà các puck có thể được đến được. Cụm từ “Puck Forex"sẽ được ở lại châu Á trong thời gian sắp tới. Vì vậy, hãy sẵn sàng những hành trang cần thiết để phát triển tất cả các hành động kinh doanh sắp tới!
Mario Singh
CEO
Hãy mở tài khoản "ngay hôm nay" để nhận lấy chương trình khuyến mãi Double Cashback Bonus ngay bây giờ!
