Trong phần thứ hai của chuỗi bài viết chia sẻ về sự khôn khéo của Jesse Livermore, chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp thêm năm bài học vàng từ nhà giao dịch huyền thoại để giúp bạn có thêm hành trang trên con đường giao dịch của mình ngay hôm nay.
Bài học 6
“Sau nhiều năm hoạt động trên thị trường Phố Wall và sau khi mất mát và kiếm được hàng triệu đô la, tôi muốn nói với bạn điều này: Việc kiếm được số tiền lớn chưa bao giờ có trong suy nghĩ của tôi, vì nó luôn luôn là điều mà tôi đã sắp đặt. Bạn có hiểu điều tôi muốn nói chứ?. Tôi đã lên kế hoạch cho điều đó một cách kỹ càng rồi!”
Livermore cũng từng nói: Mọi người thường nói rằng bạn sẽ tự phá đi những khoản lợi nhuận. Vâng, tất nhiên bạn sẽ không làm điều đó. Nhưng bạn cũng không trở nên giàu có khi kiếm được lợi nhuận bốn điểm trong một thị trường tăng giá.
Tuy nhiên, đó là chi phí cơ hội của việc bán sớm để có được lợi nhuận trong khi bỏ lỡ một xu hướng tiềm năng.
Ông nhận xét thêm, tôi đã làm chính xác những điều sai trái. Bông cho tôi thấy một sự mất mát và tôi giữ nó. Lúa mì cho tôi thấy một lợi nhuận và tôi đã bán nó ra. Trong số tất cả các sai lầm đầu cơ, có một số ít lớn hơn so với cố gắng trung bình một trò chơi thua. Luôn bán những gì cho thấy bạn thua lỗ và giữ những gì cho bạn thấy lợi nhuận.
Bài học 7
“Tôi tin rằng sự kỷ luật nên đi kèm theo các quy tắc của bạn là điều cần thiết.”
Nếu một nhà giao dịch không có các quy tắc cụ thể, rõ ràng và sự trải nghiệm với chúng thì bạn sẽ không có bất kỳ cơ hội thành công nào. Tại sao lại như vậy?
Bởi vì các nhà đầu cơ không có kế hoạch giống như các tướng lĩnh không có chiến lược, vì thế khi chiến đấu bạn sẽ không thể phát huy hết sức mạnh.
Đối với các nhà đầu cơ không có một kế hoạch rõ ràng, họ chỉ có thể hành động một cách bị động và phản ứng yếu ớt với những cú đá và mũi tên bất hạnh từ thị trường chứng khoán, cho đến khi họ bị đánh bại.
Bài học 8
“Khi bạn thực hiện giao dịch, bạn nên có một mục tiêu rõ ràng để vào lệnh bán ở đâu nếu thị trường đi ngược lại bạn. Và bạn phải tuân theo quy tắc của bạn! Không bao giờ mất hơn 10% vốn của bạn. Tôi luôn thiết lập một điểm dừng trước khi thực hiện giao dịch.”
Nguyên tắc đầu tiên mà một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nói với tôi là luôn bảo vệ vốn của bạn và một khi bạn có thể làm điều đó, bạn sẽ không bao giờ phải nạp thêm vào tài khoản của mình trong suốt chặng đường giao dịch nữa. Điều này cũng quan trọng như thiết lập mức dừng lỗ vì bạn không bao giờ có thể dự đoán khi nào sự cố giá biến động mạnh có thể xảy ra. Vụ tai nạn giá biến động mạnh gần đây nhất xảy ra vào ngày 2 tháng 1 năm 2019 khi đồng Yen tăng 4%. Điều này đã khiến cặp USD/JPY đã giảm 4.000 pip trong vòng 7 phút.
Bài học 9
“Giao dịch trên những sản phẩm có ít kháng cự nhất.”
Nếu sau một thời gian dài tăng ổn định, một cổ phiếu quay đầu và dần dần bắt đầu đi xuống, chỉ với những biến động nhỏ thường xuyên thì rõ ràng là mức kháng cự ít nhất đã thay đổi từ hướng đang đi lên và trở thành xu hướng đi xuống.
Đó là những trường hợp, tại sao chúng ta nên cần tìm lý do để giải thích những trường hợp này? Có lẽ bạn sẽ tìm thấy những lý do rất tốt cho việc tại sao nó nên đi xuống.
Bài học 10
“Một nhà đầu cơ thận trọng không bao giờ tranh luận với những tảng băng. Thị trường không bao giờ sai, lựa chọn là ở bạn.”
Trước khi các công nghệ hỗ trợ xuất hiện để cho phép chúng ta đọc hiểu các biểu đồ ở bất cứ nơi nào trên internet, giá cổ phiếu được truyền qua các đường dây điện báo trên băng đánh dấu bao gồm ký hiệu, giá và khối lượng.
Có rất nhiều nhà giao dịch nhận ra những mất mát và cảm xúc tiêu cực của họ trên thị trường, mà khi nhìn một cách khách quan thì thật nực cười bởi vì các nhà giao dịch đang đối xử với thị trường như thể nó là một con người, như thể nó có một tính cách. Nhưng thật không may, nó không có những điều đó.
Nếu bạn bị đóng các lệnh giao dịch và bạn bị thua lỗ, hoặc nếu thị trường không diễn ra như bạn mong đợi, thì đó không phải là lỗi của thị trường. Thị trường không đúng mà nó cũng không bao giờ sai, chỉ có lựa chọn là có thể sai.
Một số nhà giao dịch có thể nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được đỉnh cao ngắn hạn trên thị trường chứng khoán, một số có thể nghĩ rằng dầu là quá thấp ở mức giá này. Một số người có thể nói rằng vàng đang hình thành đáy và sẽ sớm tăng lên mức cao mới.
Nhưng sự thật là thị trường sẽ đi đến nơi mà nó phải đi. Chỉ có thị trường mới có thể chứng minh ai đúng và ai sai.
Nếu bạn theo xu hướng, hãy quên đi việc đưa ra dự đoán và chỉ cần theo dõi giá, bạn có thể đi theo dòng chảy của thị trường. Bạn sẽ ngừng tức giận với các giao dịch bị bỏ lỡ và bạn sẽ giao dịch theo cách thoải mái và hiệu quả hơn nhiều.
Louis Teo
Chuyên gia phân tích chiến lược
