Khi giao dịch trên thị trường Forex, điều quan trọng là phải hiểu các mối tương quan của các cặp tiền tệ. Điều này là do trên thực tế, tiền tệ được giao dịch theo cặp. Do đó, không có tiền tệ nào là độc lập trong mối quan hệ với các loại tiền tệ khác. Khi bạn đã hiểu rõ hơn về các mối tương quan của tiền tệ, bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình bằng cách kết hợp đồng tiền mạnh nhất với đồng tiền yếu nhất trong các giao dịch của mình.
Tương quan Ngoại hối/Tiền tệ
Vì vậy, tương quan Forex là gì? Nếu hai đồng tiền mạnh lên cùng một lúc do bất kỳ yếu tố nào, thì chúng có tương quan thuận. Mặt khác, nếu một đồng tiền mạnh lên trong khi đồng tiền kia suy yếu, chúng có tương quan nghịch.
Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu mối tương quan tiền tệ khi giao dịch Forex vì nó có tác động trực tiếp đến kết quả giao dịch của họ. Một cách thường xuyên, một nhà giao dịch thậm chí không biết rằng điều này đang xảy ra.
Đây là một công cụ bạn có thể sử dụng để xác định sức mạnh tiền tệ.
Tiền tệ được nhóm thành hai loại:
1) Tiền tệ rủi ro Bật
2) Tiền tệ rủi ro Tắt
Trước khi chúng tôi tiết lộ tiền tệ nào thuộc nhóm nào, trước tiên chúng ta phải hiểu rủi ro Bật và rủi ro Tắt là gì. Rủi ro bật/tắt là mô tả tâm lý thị trường.
Tâm lý rủi ro Bật: Khi khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư tăng lên, các nhà đầu tư bắt đầu mua vào các tài sản rủi ro hơn và bán bớt các tài sản ít rủi ro hơn do lạc quan. Đây có thể được coi là một dòng tiền từ tài sản ít rủi ro hơn sang tài sản rủi ro hơn.
Tâm lý rủi ro Tắt: Khi khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư giảm sút, họ bắt đầu bán bớt các tài sản rủi ro hơn và đi vào nơi trú ẩn an toàn. Nguồn vốn bắt đầu chảy từ các tài sản rủi ro hơn sang các tài sản ít rủi ro hơn.
Trong khi thị trường chuyển đổi giữa các cảm giác rủi ro khác nhau, thế giới Forex cũng có các loại tiền tệ rủi ro hơn và nơi trú ẩn an toàn (tiền tệ ít rủi ro hơn). Tâm lý rủi ro có thể thay đổi do các lý do chính trị, thiên tai, thay đổi lãi suất, v.v. (khá đơn giản, bất kỳ sự kiện nào dẫn đến thay đổi tâm lý thị trường).
Tiền tệ rủi ro Bật
1) Đô la Úc (AUD)
2) Đô la New Zealand (NZD)
3) Đô la Canada (CAD)
Tiền tệ rủi ro Tắt
1) Đô la Mỹ (USD)
2) Yên Nhật (JPY)
3) Vàng (XAU)
Bạn có thể hỏi tại sao vàng được bao gồm mặc dù không phải là tiền tệ. Trong thế giới ngoại hối, vàng là một trong những cặp được giao dịch nhiều nhất, như chúng tôi sẽ giải thích ở phần sau.
Nhưng trước tiên, tại sao các loại tiền tệ có rủi ro AUD, NZD và CAD còn được gọi là tiền tệ hàng hóa? Điều này là do tất cả các quốc gia này đều nằm trong số những nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất. Khi thị trường lạc quan về tương lai của nền kinh tế, họ tin rằng tiêu thụ nhiều hơn sẽ xảy ra, điều này sẽ đòi hỏi nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn cho sản xuất. Điều này sẽ dẫn đến các quốc gia định hướng xuất khẩu được trang bị các nguồn tài nguyên thiên nhiên này để phát triển mạnh mẽ.
Xem nhanh các mặt hàng xuất khẩu của các nước này:
AUD: Úc là nhà sản xuất quặng sắt, than đá lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất vàng lớn thứ ba.
NZD: Nông nghiệp là ngành công nghiệp lớn nhất của New Zealand. Quốc gia này cũng là một trong những nhà sản xuất sữa lớn nhất thế giới.
CAD: Canada là một trong mười quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới và họ xuất khẩu hầu hết dầu của mình.
Dưới đây là lý do tại sao USD, Yên và vàng nằm trong danh sách "tiền tệ rủi ro tắt":
USD: Tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ được tín nhiệm và mua lại nhiều nhất trên thế giới. Đô la Mỹ vẫn là tiền tệ quốc tế được sử dụng trong hầu hết các giao dịch quốc tế.
Yên: Về tài sản nước ngoài ròng, Nhật Bản giữ một vị trí tích cực. Người ta thường tin rằng quốc gia này sẽ bán tài sản nước ngoài khi khủng hoảng xảy ra như một động thái phòng thủ và chuyển vốn của họ từ nước ngoài. Quá trình chuyển đổi vốn đó trở lại thành yên sẽ làm tăng giá của nó. Hơn nữa, đồng yên Nhật có lãi suất từ 0 đến âm, khiến việc đi vay trở nên phổ biến.
Vàng: Vàng là hàng hóa vật chất không thể được in như tiền fiat (tiền tệ do chính phủ phát hành có giá trị không được củng cố bởi bất kỳ hàng hóa / vật chất nào) và giá trị của vàng không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về lãi suất. Về mặt lịch sử, vàng luôn duy trì giá trị của nó theo thời gian và được dùng như một hình thức bảo hiểm cho các nhà đầu tư trong thời kỳ khủng hoảng.
Khi thị trường bi quan về tương lai của nền kinh tế, các nhà đầu tư tin rằng mọi người sẽ bắt đầu tiết kiệm nhiều hơn và tiêu dùng ít hơn. Điều này khiến các nước định hướng xuất khẩu bị ảnh hưởng và dẫn đến dòng tiền chảy ra khỏi các đồng tiền rủi ro hơn vào nơi trú ẩn an toàn.
Khám phá các mẹo từ người trong cuộc về cách giao dịch và kiếm nhiều lợi nhuận hơn từ Vàng.
Làm thế nào để tận dụng các loại tiền tệ có rủi ro Bật và rủi ro Tắt nhắm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ?
Thứ nhất, khi bạn đã xác định được tâm lý thị trường hiện tại, bạn có thể bắt đầu ghép cặp tiền tệ mạnh nhất với đồng tiền yếu nhất.
Ví dụ, khi đại dịch COVID-19 lần đầu tiên xảy ra vào đầu năm 2020, tâm lý thị trường trở nên tồi tệ. Đây sẽ là thời điểm tốt để bán (bán) các cặp tiền tệ như NZD/JPY. Chúng ta cũng có thể làm ngược lại, đó là mua (mua) các cặp tiền tệ như USD/CAD hoặc vàng.
Sau đó, khi thị trường bắt đầu phục hồi với việc tung ra vắc-xin, chúng tôi bắt đầu mua các loại tiền tệ hàng hóa như AUD và ghép chúng với một loại tiền tệ trú ẩn an toàn như JPY (tức là AUD/JPY dài).
Một số người sau đó sẽ hỏi, “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi giao dịch USD/JPY, cặp tiền tệ được giao dịch cao thứ hai sau EUR / USD? Tôi phải làm gì khi tâm lý thị trường thay đổi? ” Trong trường hợp này, mối tương quan có thể không hợp lệ vì các yếu tố khác như thay đổi lãi suất hoặc chuyển động thị trường chứng khoán sẽ có mối tương quan cao hơn.
Để có cái nhìn sâu hơn về mối tương quan tiền tệ, hãy đọc 17 Chiến lược giao dịch tiền tệ đã được chứng minh: Cách kiếm lợi nhuận trên thị trường ngoại hối của Mario Singh, Giám đốc điều hành của Fullerton Markets và nhà lãnh đạo tư tưởng tài chính toàn cầu.
Sự phụ thuộc của Tiền tệ/Ngoại hối
Sự phụ thuộc vào tiền tệ là gì, và những yếu tố nào khiến một loại tiền tệ dịch chuyển?
AUD: Trung Quốc nhập khẩu số lượng lớn hàng hóa từ Australia. Chúng bao gồm than, khí đốt, quặng sắt và len. Chỉ vì lý do này, nền kinh tế của cả Australia và Trung Quốc đều có xu hướng phát triển song song với nhau. Vì vậy, khi Trung Quốc báo cáo con số GDP tốt, AUD có xu hướng tăng. Tương tự, khi căng thẳng xảy ra (ví dụ, khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung gia tăng trong năm 2018-2019), đồng đô la Úc sẽ bị ảnh hưởng.
NZD: Xuất khẩu sản phẩm sữa là nguồn thu chính cho New Zealand. Giá các sản phẩm sữa tăng hoặc giảm có thể tác động đến NZD. Vì vậy, khi giá các sản phẩm sữa tăng, nhu cầu về NZD cũng cao hơn. Điều này dẫn đến mối tương quan thuận cao giữa cặp tiền tệ NZD/USD và Chỉ số Giá Thương mại Sữa Toàn cầu (GDT).
CAD: Xuất khẩu lớn nhất của Canada là dầu mỏ. Do đó, giá dầu ảnh hưởng trực tiếp đến đồng CAD. Vào năm 2020, khi đại dịch bùng phát, giá dầu trở nên tiêu cực do nhu cầu tiêu thụ dầu cạn kiệt. Trong cùng khoảng thời gian đó, đồng Đô la Canada đã giảm do xuất khẩu dầu chậm lại. Tìm hiểu làm thế nào giá dầu đã chuyển biến tiêu cực tại đây.
USD: Đô la Mỹ có mối quan hệ ngược chiều tâm lý với vàng. Điều này là do khi đồng đô la giảm, giá trị tiền tệ của các quốc gia khác tăng lên, thúc đẩy nhu cầu và giá cả của các hàng hóa như vàng. Hơn nữa, khi giá trị của USD bắt đầu suy yếu, vàng trở thành một lựa chọn đầu tư an toàn hơn để lưu trữ giá trị. Đây là lý do tại sao vàng thường được coi là một khoản đầu tư trú ẩn an toàn.
Hiểu được mối tương quan và sự phụ thuộc của tiền tệ cho phép nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận bằng cách kết hợp đồng tiền mạnh nhất với đồng tiền yếu nhất trong thời gian thay đổi tâm lý rủi ro. Tương tự, nó cũng có thể giúp giảm thiểu thua lỗ bằng cách đảm bảo rằng bạn không sử dụng đòn bẩy quá mức trong các giao dịch có mối tương quan tích cực.
Ví dụ: nếu bạn mua/mua AUD/USD, chúng tôi khuyên bạn không nên làm như vậy với NZD/USD. Nếu thị trường di chuyển so với AUD/USD, thì khả năng cao là NZD/USD của bạn cũng sẽ suy yếu.
Bạn đã sẵn sàng xây dựng và phát triển sự giàu có của mình trên thị trường tài chính lớn nhất thế giới chưa? Không có nơi nào tốt hơn để bắt đầu bằng ngay tại đây với chúng tôi! Bắt đầu giao dịch với Fullerton Markets ngay hôm nay bằng cách mở một tài khoản.
Bạn có thể quan tâm: Kiếm Tiền Trong Cuộc Khủng Hoảng Corona Virus: Cách Giao dịch trong Thời gian COVID-19
